| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118 545.00 | 186 424.00 | 932 121.00 | 1 118 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 510.00 | 32 226.00 | 433 284.00 | 465 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311 870.00 | 332 110.00 | 3 979 760.00 | 4 311 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 945 285.00 | 550 760.00 | 5 394 525.00 | 5 945 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BZ Autres créances | 6 355 636.00 | | 6 355 636.00 | 6 355 636.00 |
CF Disponibilités | 488 962.00 | | 488 962.00 | 488 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 881 974.00 | | 6 881 974.00 | 6 881 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 827 259.00 | 550 760.00 | 12 276 499.00 | 12 827 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 112.00 | | | -470 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -661 155.00 | -470 112.00 | | -661 155.00 |
DL TOTAL (I) | -131 267.00 | -460 112.00 | | -131 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 873 940.00 | | | 5 873 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223 179.00 | 5 318 486.00 | | 6 223 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 298.00 | 426 612.00 | | 270 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 398 469.00 | 5 745 099.00 | | 12 398 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 276 499.00 | 5 284 987.00 | | 12 276 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 395 482.00 | | | 12 395 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 873 940.00 | | | 5 873 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 466 166.00 | | 4 466 166.00 | 4 466 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 166.00 | | 4 466 166.00 | 4 466 166.00 |
FQ Autres produits | | | 7 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 296 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 168.00 | 2 806 341.00 | | 4 473 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 322.00 | 3 276 453.00 | | 5 134 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -661 155.00 | -470 112.00 | | -661 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 844.00 | | 4 777 380.00 | 2 457 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289 939.00 | 5 945 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289 939.00 | 4 777 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 545.00 | | | 1 118 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 939.00 | | 4 777 380.00 | 1 289 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 212.00 | 457 548.00 | | 93 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364 336.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223 179.00 | 6 223 179.00 | | 6 223 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 298.00 | 270 298.00 | | 270 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VI Groupe et associés | 4 373 940.00 | 4 373 940.00 | | 4 373 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 355 636.00 | 6 355 636.00 | | 6 355 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 434 277.00 | 6 384 917.00 | 49 360.00 | 6 434 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 395 482.00 | 12 395 482.00 | | 12 395 482.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |