| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 657.00 | 1 843.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 650.00 | 10 784.00 | 14 866.00 | 25 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 150.00 | 11 441.00 | 16 709.00 | 28 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
072 Créances – Autres | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
084 Disponibilités | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
110 Total général Actif | 54 034.00 | 11 441.00 | 42 593.00 | 54 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 593.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 071.00 | 168 498.00 | | 167 071.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 13 666.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 076.00 | 182 176.00 | | 217 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 839.00 | 82 919.00 | | 96 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 654.00 | -2 800.00 | | 654.00 |
242 Autres charges externes. | 56 395.00 | 46 337.00 | | 56 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 1 838.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 220.00 | 54 312.00 | | 46 220.00 |
252 Charges sociales | 1 506.00 | 3 304.00 | | 1 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 269.00 | 2 647.00 | | 5 269.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 509.00 | 188 567.00 | | 208 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 567.00 | -6 391.00 | | 8 567.00 |
290 Produits exceptionnels | | -180.00 | | |
294 Charges financières | | 161.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 500.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 240.00 | -7 232.00 | | 8 240.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 677.00 | | | 677.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |