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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 433.00 | 48 005.00 | 86 428.00 | 134 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 476.00 | 15 178.00 | 99 298.00 | 114 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657 222.00 | | 3 657 222.00 | 3 657 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 143 043.00 | 68 731.00 | 9 074 312.00 | 9 143 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
BZ Autres créances | 1 264 594.00 | | 1 264 594.00 | 1 264 594.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 408.00 | | 1 435 408.00 | 1 435 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 578 451.00 | 68 731.00 | 10 509 720.00 | 10 578 451.00 |
CU Autres participations | 5 090 647.00 | | 5 090 647.00 | 5 090 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 150.00 | 5 548.00 | 4 602.00 | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 930 174.00 | 3 930 174.00 | | 3 930 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 543.00 | 25 246.00 | | 51 543.00 |
DH Report à nouveau | 45 966.00 | -143 677.00 | | 45 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 782.00 | 525 940.00 | | 729 782.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 996.00 | 4 441 214.00 | | 4 860 996.00 |
DP Provisions pour risques | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 353 605.00 | 353 605.00 | | 353 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 624.00 | 1 485 907.00 | | 2 259 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 756.00 | 1 324 616.00 | | 2 485 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 297.00 | 35 275.00 | | 210 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 834.00 | 51 761.00 | | 68 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 135 265.00 | 130.00 | | 135 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 881.00 | 3 351 294.00 | | 5 640 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 509 720.00 | 7 792 508.00 | | 10 509 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FG Production vendue services | 877 540.00 | | 877 540.00 | 877 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 139.00 | | 878 139.00 | 878 139.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 228.00 | 12 954.00 | | 20 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 183.00 | -12 954.00 | | -7 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | -17 134.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 874.00 | 762 976.00 | | 1 639 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 092.00 | 237 036.00 | | 910 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 782.00 | 525 940.00 | | 729 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 485 757.00 | 2 485 757.00 | | 2 485 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 297.00 | 210 297.00 | | 210 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 966.00 | | 3 657 222.00 | 19 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613 229.00 | 361 197.00 | 2 045 340.00 | 2 613 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419 815.00 | 1 419 815.00 | | 1 419 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 780.00 | 1 419 815.00 | 3 657 222.00 | 1 439 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 613 381.00 | 3 361 349.00 | 2 045 340.00 | 5 613 381.00 |