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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 379.00 | 6 796.00 | 21 583.00 | 28 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 550.00 | 6 796.00 | 32 754.00 | 39 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 883.00 | 6 796.00 | 39 087.00 | 45 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -29 833.00 | | | -29 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 112.00 | -29 833.00 | | -5 112.00 |
DL TOTAL (I) | -34 844.00 | -29 733.00 | | -34 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 730.00 | 69 472.00 | | 61 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 2 472.00 | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230.00 | 1 841.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 931.00 | 73 784.00 | | 73 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 087.00 | 44 051.00 | | 39 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 688.00 | 4 407.00 | | 42 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 800.00 | 34 240.00 | | 47 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 112.00 | -29 833.00 | | -5 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920.00 | 3 876.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | 3 876.00 | | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VI Groupe et associés | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 610.00 | 5 079.00 | 3 531.00 | 8 610.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |