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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 310.00 | | 306 310.00 | 306 310.00 |
BZ Autres créances | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
CF Disponibilités | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 853.00 | | 383 853.00 | 383 853.00 |
CU Autres participations | 306 310.00 | | 306 310.00 | 306 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 648.00 | | | 210 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
DL TOTAL (I) | 241 577.00 | | | 241 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | | | 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
EA Autres dettes | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 275.00 | | | 142 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 853.00 | | | 383 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 275.00 | | | 142 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 960.00 | 306 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 960.00 | 306 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 338 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 513.00 | 89 513.00 | | 89 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
ST Autres comptes | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785.00 | | | 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 226.00 | | | 4 226.00 |