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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 2 720.00 | 680.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 110.00 | 2 720.00 | 160 390.00 | 163 110.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 524.00 | 2 720.00 | 163 804.00 | 166 524.00 |
CU Autres participations | 159 710.00 | | 159 710.00 | 159 710.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 30 426.00 | 10 544.00 | | 30 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 327.00 | 19 881.00 | | 20 327.00 |
DK Provisions réglementées | 3 768.00 | 2 826.00 | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 59 471.00 | 38 201.00 | | 59 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 797.00 | 123 992.00 | | 99 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 333.00 | 128 528.00 | | 104 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 804.00 | 166 729.00 | | 163 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 879.00 | 29 794.00 | | 29 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -942.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678.00 | 6 124.00 | | 5 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 327.00 | 19 881.00 | | 20 327.00 |