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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 227.00 | 3 249.00 | 8 977.00 | 12 227.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 362.00 | 3 249.00 | 25 112.00 | 28 362.00 |
060 Stock marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
110 Total général Actif | 42 973.00 | 3 249.00 | 39 724.00 | 42 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 100.00 | 87 825.00 | | 75 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 100.00 | 87 825.00 | | 75 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 70.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -569.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 882.00 | 44 120.00 | | 37 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | 659.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 30 542.00 | 20 133.00 | | 30 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 869.00 | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 005.00 | 9 629.00 | | 10 005.00 |
252 Charges sociales | 866.00 | 1 222.00 | | 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 204.00 | 943.00 | | 2 204.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 163.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 155.00 | 78 239.00 | | 83 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 055.00 | 9 586.00 | | -8 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 438.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 584.00 | 8 148.00 | | -3 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 491.00 | | | 4 491.00 |