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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 8 544.00 | 1 425.00 | 9 969.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 728.00 | 24 925.00 | 5 803.00 | 30 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 124.00 | 3 607.00 | 1 517.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 976.00 | 37 076.00 | 43 900.00 | 80 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 185.00 | | 470 185.00 | 470 185.00 |
BZ Autres créances | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CF Disponibilités | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 088.00 | | 575 088.00 | 575 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 064.00 | 37 076.00 | 618 988.00 | 656 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 736.00 | 180.00 | | 1 736.00 |
DH Report à nouveau | 14 765.00 | -14 795.00 | | 14 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 387.00 | 31 116.00 | | 12 387.00 |
DL TOTAL (I) | 68 887.00 | 56 501.00 | | 68 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 153.00 | 101 516.00 | | 104 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 350.00 | 226 043.00 | | 165 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 985.00 | 157 770.00 | | 170 985.00 |
EA Autres dettes | 9 267.00 | 10 038.00 | | 9 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 101.00 | 525 366.00 | | 550 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 988.00 | 581 867.00 | | 618 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 752.00 | | 5 225.00 | 75 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 786.00 | | 5 066.00 | 30 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 997.00 | | 159.00 | 10 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 393.00 | 11 683.00 | | 25 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 2 895.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | 8 788.00 | | 19 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 350.00 | 165 350.00 | | 165 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 985.00 | 170 985.00 | | 170 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
UX Autres créances clients | 470 185.00 | 470 185.00 | | 470 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 489.00 | 15 841.00 | 87 648.00 | 103 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836.00 | | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 836.00 | 483 681.00 | 11 155.00 | 494 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 101.00 | 462 453.00 | 87 648.00 | 550 101.00 |