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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 270.00 | 1 588.00 | 1 682.00 | 3 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 1 611.00 | 4 039.00 | 5 650.00 |
040 Immobilisations financières | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 548.00 | 3 199.00 | 144 349.00 | 147 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
060 Stock marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
084 Disponibilités | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
110 Total général Actif | 186 281.00 | 3 199.00 | 183 083.00 | 186 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 548.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 147 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 974.00 | 4 819.00 | | 1 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 139.00 | 255 860.00 | | 139 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 328.00 | 270.00 | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 441.00 | 260 950.00 | | 147 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 587.00 | 9 153.00 | | 3 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96.00 | -558.00 | | -96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 954.00 | 73 997.00 | | 40 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -943.00 | -2 006.00 | | -943.00 |
242 Autres charges externes. | 42 081.00 | 63 383.00 | | 42 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 1 505.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 618.00 | 76 264.00 | | 39 618.00 |
252 Charges sociales | 6 143.00 | 14 417.00 | | 6 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 784.00 | 1 415.00 | | 1 784.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 140.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 129.00 | 237 709.00 | | 134 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 312.00 | 23 241.00 | | 13 312.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 1 738.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 2 983.00 | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 841.00 | 18 520.00 | | 11 841.00 |