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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 144 258.00 | 56 151.00 | 88 107.00 | 144 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 727.00 | 17 763.00 | 24 964.00 | 42 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 570.00 | 73 914.00 | 141 656.00 | 215 570.00 |
BT Marchandises | 220 207.00 | | 220 207.00 | 220 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
BZ Autres créances | 60 079.00 | | 60 079.00 | 60 079.00 |
CF Disponibilités | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 591.00 | | 412 591.00 | 412 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 161.00 | 73 914.00 | 554 247.00 | 628 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
DL TOTAL (I) | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 444.00 | | | 303 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 935.00 | | | 425 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 247.00 | | | 554 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276 058.00 | | 3 276 058.00 | 3 276 058.00 |
FG Production vendue services | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 566.00 | | 3 284 566.00 | 3 284 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 014.00 | | | 3 310 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 710.00 | | | 3 187 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 857.00 | | 21 128.00 | 165 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 857.00 | | 21 128.00 | 165 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 424.00 | 34 490.00 | | 39 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 424.00 | 34 490.00 | | 39 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 443.00 | 303 443.00 | | 303 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 001.00 | 123 001.00 | | 123 001.00 |
VW T.V.A. | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 166.00 | 413 530.00 | 1 636.00 | 415 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
ST Autres comptes | 154 528.00 | | | 154 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 311.00 | | | 84 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 099.00 | | | 389 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 285.00 | | | 366 285.00 |
ZE Dividendes | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 423.00 | | | 248 423.00 |