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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 133 261.00 | 6 761.00 | 126 500.00 | 133 261.00 |
AP Constructions | 7 165.00 | 2 450.00 | 4 715.00 | 7 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 606.00 | 3 368.00 | 2 238.00 | 5 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 703.00 | 9 392.00 | 34 312.00 | 43 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 239.00 | 23 425.00 | 167 814.00 | 191 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CF Disponibilités | 81 239.00 | | 81 239.00 | 81 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 309.00 | | 93 309.00 | 93 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 548.00 | 23 425.00 | 261 123.00 | 284 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 832.00 | 11 770.00 | | 49 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 050.00 | 55 662.00 | | 48 050.00 |
DL TOTAL (I) | 119 882.00 | 89 432.00 | | 119 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 146.00 | 75 619.00 | | 58 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 485.00 | 46 543.00 | | 45 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 3 263.00 | | 7 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 969.00 | 32 892.00 | | 29 969.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 240.00 | 158 387.00 | | 141 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 123.00 | 247 820.00 | | 261 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 748.00 | 100 241.00 | | 60 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 725.00 | | 19 513.00 | 171 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 261.00 | | | 133 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 961.00 | | 19 513.00 | 36 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 946.00 | 9 479.00 | | 13 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | 260.00 | | 1 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 920.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 907.00 | 8 302.00 | | 6 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 146.00 | 17 654.00 | 40 492.00 | 58 146.00 |
VI Groupe et associés | 45 485.00 | 5 485.00 | 40 000.00 | 45 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375.00 | 7 326.00 | 49.00 | 7 375.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 240.00 | 60 748.00 | 80 492.00 | 141 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 2 356.00 | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 874.00 | 5 949.00 | | 1 874.00 |
ST Autres comptes | 21 379.00 | 19 875.00 | | 21 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 591.00 | 13 615.00 | | 13 591.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | 2 356.00 | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 897.00 | 27 512.00 | | 30 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 595.00 | 9 054.00 | | 10 595.00 |
ZE Dividendes | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 845.00 | 39 439.00 | | 40 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |