| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 12 861.00 | 4 766.00 | 8 095.00 | 12 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 912.00 | 79 156.00 | 41 756.00 | 120 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 220.00 | 246 541.00 | 302 678.00 | 549 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 616.00 | 331 109.00 | 553 507.00 | 884 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 409 040.00 | | 409 040.00 | 409 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 688.00 | 1 334.00 | 43 353.00 | 44 688.00 |
BZ Autres créances | 165 525.00 | | 165 525.00 | 165 525.00 |
CF Disponibilités | 267 126.00 | | 267 126.00 | 267 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 119.00 | 1 334.00 | 940 784.00 | 942 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 735.00 | 332 443.00 | 1 494 291.00 | 1 826 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 560.00 | | | 158 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
DG Autres réserves | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
DL TOTAL (I) | 513 979.00 | | | 513 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 639.00 | | | 395 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 336.00 | | | 332 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 368.00 | | | 221 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 311.00 | | | 980 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 291.00 | | | 1 494 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 136.00 | | | 688 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 749 113.00 | | 10 749 113.00 | 10 749 113.00 |
FG Production vendue services | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 814 506.00 | | 10 814 506.00 | 10 814 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 845 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 231 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 740 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 866 169.00 | | | 10 866 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 764 425.00 | | | 10 764 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 381.00 | | 69 235.00 | 834 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 884 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 682 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 645.00 | | | 150 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 047.00 | | 67 948.00 | 634 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 689.00 | | 1 287.00 | 49 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 263.00 | 102 099.00 | 15 253.00 | 244 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 618.00 | 102 099.00 | 15 253.00 | 243 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 337.00 | 332 337.00 | | 332 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
UX Autres créances clients | 44 688.00 | 42 646.00 | 2 042.00 | 44 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 639.00 | 103 464.00 | 271 258.00 | 395 639.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
VP Divers | 165 525.00 | 165 525.00 | | 165 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 368.00 | 221 368.00 | | 221 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 918.00 | 263 900.00 | 53 018.00 | 316 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 312.00 | 688 136.00 | 271 258.00 | 980 312.00 |