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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 2 055.00 | 3 757.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 615.00 | 4 341.00 | 6 274.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 427.00 | 6 396.00 | 10 030.00 | 16 427.00 |
BN En cours de production de biens | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BT Marchandises | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BZ Autres créances | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CF Disponibilités | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 953.00 | 6 396.00 | 97 557.00 | 103 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 22 401.00 | 12 005.00 | | 22 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192.00 | 10 396.00 | | 17 192.00 |
DL TOTAL (I) | 42 894.00 | 25 701.00 | | 42 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321.00 | 8 172.00 | | 3 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 200.00 | 14 820.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 15 842.00 | | 18 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 108.00 | 15 108.00 | | 22 108.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 617.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 664.00 | 54 559.00 | | 54 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 557.00 | 80 260.00 | | 97 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 143.00 | 36 418.00 | | 42 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 848.00 | | 252 848.00 | 252 848.00 |
FG Production vendue services | 124 366.00 | | 124 366.00 | 124 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 214.00 | | 377 214.00 | 377 214.00 |
FM Production stockée | | | 5 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 366.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 083.00 | 366.00 | | 10 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 917.00 | -366.00 | | 31 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 1 899.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 171.00 | 407 809.00 | | 431 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 979.00 | 397 413.00 | | 413 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 192.00 | 10 396.00 | | 17 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 481.00 | | 7 945.00 | 22 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 16 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 16 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | | 7 945.00 | 22 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 987.00 | 4 553.00 | 4 144.00 | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 987.00 | 4 553.00 | 4 144.00 | 5 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 321.00 | | 759.00 | 3 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 464.00 | 42 143.00 | 759.00 | 45 464.00 |