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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 139.00 | 1 802.00 | 32 337.00 | 34 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 685.00 | 8 000.00 | 57 685.00 | 65 685.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 782.00 | 28 955.00 | 117 828.00 | 146 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 066.00 | 48 927.00 | 402 139.00 | 451 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 046.00 | 87 683.00 | 950 363.00 | 1 038 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BT Marchandises | 246 662.00 | | 246 662.00 | 246 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
BZ Autres créances | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CF Disponibilités | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 322.00 | | 372 322.00 | 372 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 368.00 | 87 683.00 | 1 322 685.00 | 1 410 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 440.00 | 62 800.00 | | 74 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 585.00 | 64 000.00 | | 302 585.00 |
DH Report à nouveau | -498 238.00 | -333 747.00 | | -498 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 364.00 | -164 492.00 | | -330 364.00 |
DL TOTAL (I) | -451 578.00 | -371 438.00 | | -451 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 760.00 | 553 944.00 | | 981 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 524.00 | 270 546.00 | | 263 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 578.00 | 231 252.00 | | 362 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 949.00 | 34 363.00 | | 129 949.00 |
EA Autres dettes | 36 452.00 | 4 955.00 | | 36 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 262.00 | 1 097 560.00 | | 1 774 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 685.00 | 726 122.00 | | 1 322 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 584.00 | 572 819.00 | | 797 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 449.00 | | 702 045.00 | 554 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 139.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 447.00 | 1 038 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 036.00 | 125 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 412.00 | 597 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 185.00 | | 119 072.00 | 163 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 410.00 | | 294 850.00 | 364 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 854.00 | | 253 984.00 | 26 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 652.00 | 45 031.00 | | 42 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 802.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 389.00 | 2 611.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 263.00 | 40 618.00 | | 37 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 578.00 | 362 578.00 | | 362 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
UX Autres créances clients | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 760.00 | 5 081.00 | 610 424.00 | 981 760.00 |
VI Groupe et associés | 263 524.00 | 263 524.00 | | 263 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 432.00 | | | 456 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 990.00 | 104 990.00 | | 104 990.00 |
VW T.V.A. | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 262.00 | 797 584.00 | 610 424.00 | 1 774 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 180.00 | 2 051.00 | | 6 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 794.00 | 57 033.00 | | 45 794.00 |
ST Autres comptes | 159 184.00 | 142 140.00 | | 159 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 122.00 | 75 571.00 | | 81 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | 1 001.00 | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 366.00 | 3 052.00 | | 7 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 074.00 | 83 212.00 | | 128 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 368.00 | 72 989.00 | | 109 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 100.00 | 274 745.00 | | 286 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |