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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 701 461.00 | | 14 701 461.00 | 14 701 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286 108.00 | | 4 286 108.00 | 4 286 108.00 |
BZ Autres créances | 775 747.00 | | 775 747.00 | 775 747.00 |
CF Disponibilités | 188 323.00 | | 188 323.00 | 188 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 026 996.00 | | 20 026 996.00 | 20 026 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 211 996.00 | | 20 211 996.00 | 20 211 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 478.00 | -39 633.00 | | -239 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 751.00 | -199 844.00 | | -209 751.00 |
DL TOTAL (I) | -349 229.00 | -139 478.00 | | -349 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 529 547.00 | 2 334 704.00 | | 9 529 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341 027.00 | 1 563 371.00 | | 4 341 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 630.00 | 276 681.00 | | 1 385 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 828.00 | 580.00 | | 597 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 707 192.00 | | | 4 707 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 561 224.00 | 4 175 336.00 | | 20 561 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 211 996.00 | 4 035 858.00 | | 20 211 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 341 027.00 | | | 4 341 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 11 977 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 977 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 993 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 259 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 061.00 | -81 325.00 | | -79 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 977 460.00 | 1 060 831.00 | | 11 977 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 211.00 | 1 260 675.00 | | 12 187 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 751.00 | -199 844.00 | | -209 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 341 027.00 | 4 341 027.00 | | 4 341 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 630.00 | 1 385 630.00 | | 1 385 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 707 192.00 | 4 707 192.00 | | 4 707 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 286 108.00 | 4 286 108.00 | | 4 286 108.00 |
VB T. V. A. | 696 686.00 | 696 686.00 | | 696 686.00 |
VC Groupe et associés | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 529 547.00 | 9 529 547.00 | | 9 529 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 412.00 | 5 304 412.00 | | 5 304 412.00 |
VW T.V.A. | 597 828.00 | 597 828.00 | | 597 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 561 224.00 | 20 561 224.00 | | 20 561 224.00 |