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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 847.00 | 14 583.00 | 16 264.00 | 30 847.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 247.00 | 14 583.00 | 16 664.00 | 31 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 985.00 | 1 490.00 | 160 495.00 | 161 985.00 |
072 Créances – Autres | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
084 Disponibilités | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 544.00 | 1 490.00 | 272 054.00 | 273 544.00 |
110 Total général Actif | 304 791.00 | 16 073.00 | 288 718.00 | 304 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 77 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 853.00 | | | 572 853.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88.00 | | | 88.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
230 Autres produits | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 477.00 | | | 589 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 475 828.00 | | | 475 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 030.00 | | | -44 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
242 Autres charges externes. | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
252 Charges sociales | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
262 Autres charges | 599.00 | | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 051.00 | | | 582 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
280 Produits financiers | 713.00 | | | 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 33 607.00 | | | 33 607.00 |