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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 310 557.00 | | 310 557.00 | 310 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 660.00 | 15 680.00 | 84 979.00 | 100 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 827.00 | 25 887.00 | 172 939.00 | 198 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 775.00 | 44 324.00 | 571 450.00 | 615 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BT Marchandises | 138 504.00 | | 138 504.00 | 138 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BZ Autres créances | 71 797.00 | | 71 797.00 | 71 797.00 |
CF Disponibilités | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 221.00 | | 350 221.00 | 350 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 996.00 | 44 324.00 | 921 672.00 | 965 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 861.00 | | | 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DG Autres réserves | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
DL TOTAL (I) | 246 128.00 | | | 246 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 661.00 | | | 371 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 746.00 | | | 180 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 543.00 | | | 675 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 672.00 | | | 921 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 055.00 | | | 361 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 364.00 | | 2 025 364.00 | 2 025 364.00 |
FG Production vendue services | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 403.00 | | 2 039 403.00 | 2 039 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 416.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | | | -6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 281.00 | | | 2 057 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 732.00 | | | 1 902 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 477.00 | | 23 298.00 | 592 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 313.00 | | | 313 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 594.00 | | 20 893.00 | 278 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 2 405.00 | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908.00 | 35 417.00 | | 8 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 152.00 | 35 417.00 | | 6 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 747.00 | 180 747.00 | | 180 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412.00 | -2 709.00 | | 3 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 662.00 | 63 294.00 | 258 817.00 | 371 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 740.00 | | | 62 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 798.00 | 70 936.00 | 862.00 | 71 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 425.00 | 73 588.00 | 3 836.00 | 77 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 544.00 | 361 056.00 | 258 817.00 | 675 544.00 |