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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 228.00 | 6 528.00 | 23 701.00 | 30 228.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 268.00 | 6 528.00 | 37 741.00 | 44 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
072 Créances – Autres | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
084 Disponibilités | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
110 Total général Actif | 131 577.00 | 6 528.00 | 125 049.00 | 131 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 976.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 810.00 | | | 206 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 810.00 | | | 206 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 426.00 | | | 177 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 603.00 | | | 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 847.00 | | | 21 847.00 |