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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | 2 571.00 | 5 009.00 | 7 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 140.00 | 39 464.00 | 75 676.00 | 115 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 262.00 | 12 238.00 | 21 023.00 | 33 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 431.00 | 54 273.00 | 104 159.00 | 158 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 053.00 | 40 229.00 | 150 824.00 | 191 053.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 519 680.00 | | 519 680.00 | 519 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 889.00 | 40 229.00 | 672 660.00 | 712 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 206.00 | 94 502.00 | 811 705.00 | 906 206.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 683.00 | 12 693.00 | | 29 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 767.00 | 206 990.00 | | 151 767.00 |
DL TOTAL (I) | 192 450.00 | 230 683.00 | | 192 450.00 |
DP Provisions pour risques | 219 750.00 | 124 076.00 | | 219 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 750.00 | 124 076.00 | | 219 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 111.00 | 100 135.00 | | 100 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 058.00 | 135 428.00 | | 99 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 086.00 | 62 631.00 | | 117 086.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | 5 500.00 | | 10 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 662.00 | 13 262.00 | | 72 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 505.00 | 316 955.00 | | 399 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 705.00 | 671 714.00 | | 811 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 407.00 | 31 866.00 | | 22 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 1 775.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 611.00 | 30 090.00 | | 21 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 076.00 | 189 750.00 | 94 076.00 | 124 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 076.00 | 189 750.00 | 94 076.00 | 124 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 089.00 | 117 089.00 | | 117 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 111.00 | 12 452.00 | 87 659.00 | 100 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 095.00 | 228 095.00 | | 228 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 545.00 | 228 095.00 | 2 450.00 | 230 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 505.00 | 311 846.00 | 87 659.00 | 399 505.00 |