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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 772.00 | 10 563.00 | 18 208.00 | 28 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 210.00 | 10 641.00 | 18 568.00 | 29 210.00 |
BN En cours de production de biens | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
BZ Autres créances | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 328.00 | | 212 328.00 | 212 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 538.00 | 10 641.00 | 230 896.00 | 241 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586.00 | 13 186.00 | | -586.00 |
DL TOTAL (I) | 14 600.00 | 15 186.00 | | 14 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 676.00 | 15 092.00 | | 71 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 448.00 | 4 052.00 | | 27 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | 47 404.00 | | 23 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 142.00 | 40 043.00 | | 94 142.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 296.00 | 114 591.00 | | 216 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 896.00 | 129 777.00 | | 230 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 620.00 | 99 499.00 | | 144 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 992 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 105.00 | |
FM Production stockée | | | 27 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 417.00 | 2 993.00 | | 12 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168.00 | 2 993.00 | | 13 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 168.00 | -2 993.00 | | -12 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 2 580.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 381.00 | 1 617 683.00 | | 1 020 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 967.00 | 1 604 497.00 | | 1 020 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586.00 | 13 186.00 | | -586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 245.00 | | 1 265.00 | 29 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 29 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 28 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 807.00 | | 1 265.00 | 28 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199.00 | 5 991.00 | 549.00 | 5 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121.00 | 5 991.00 | 549.00 | 5 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 169 494.00 | 169 494.00 | | 169 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 676.00 | | | 71 676.00 |
VI Groupe et associés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 394.00 | 177 034.00 | 360.00 | 177 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 296.00 | 144 620.00 | | 216 296.00 |