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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 789.00 | 5 339.00 | 3 450.00 | 8 789.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 251 855.00 | 29 655.00 | 222 200.00 | 251 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 234.00 | 6 242.00 | 15 992.00 | 22 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 331.00 | 25 667.00 | 50 663.00 | 76 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 411.00 | 66 903.00 | 365 508.00 | 432 411.00 |
BT Marchandises | 355 556.00 | | 355 556.00 | 355 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
BZ Autres créances | 90 439.00 | | 90 439.00 | 90 439.00 |
CF Disponibilités | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 594.00 | | 612 594.00 | 612 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 005.00 | 66 903.00 | 978 102.00 | 1 045 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 909.00 | -39 379.00 | | -58 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 721.00 | -19 530.00 | | 92 721.00 |
DL TOTAL (I) | 43 812.00 | -48 909.00 | | 43 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 050.00 | 623 256.00 | | 585 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 190 504.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 085.00 | 76 369.00 | | 171 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 655.00 | 60 848.00 | | 65 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 290.00 | 950 976.00 | | 934 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 102.00 | 902 067.00 | | 978 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 421.00 | | 1 875 421.00 | 1 875 421.00 |
FG Production vendue services | 215 228.00 | | 215 228.00 | 215 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 648.00 | | 2 090 648.00 | 2 090 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 155.00 | | | -4 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 804.00 | 1 145 003.00 | | 2 091 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 083.00 | 1 164 533.00 | | 1 999 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 721.00 | -19 530.00 | | 92 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 425.00 | | 11 986.00 | 420 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 434.00 | | 11 986.00 | 338 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 468.00 | 35 435.00 | | 31 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 2 930.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 059.00 | 32 506.00 | | 29 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 101.00 | 112 500.00 | | 93 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 085.00 | 171 085.00 | | 171 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 050.00 | 75 846.00 | 321 300.00 | 585 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 722.00 | 181 722.00 | | 181 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 924.00 | 181 722.00 | 13 202.00 | 194 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 290.00 | 425 086.00 | 321 300.00 | 934 290.00 |