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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569.00 | 1 465.00 | 10 104.00 | 11 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 1 247.00 | 3 431.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 777.00 | 2 712.00 | 17 065.00 | 19 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 422.00 | 2 712.00 | 26 710.00 | 29 422.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 907.00 | | | -11 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052.00 | -11 907.00 | | 5 052.00 |
DL TOTAL (I) | -1 855.00 | -6 907.00 | | -1 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 795.00 | 16 526.00 | | 10 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 6 823.00 | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 797.00 | 18 006.00 | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 565.00 | 41 354.00 | | 28 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 710.00 | 34 447.00 | | 26 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 826.00 | 32 677.00 | | 23 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017.00 | 2 807.00 | | 2 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 907.00 | | 278 907.00 | 278 907.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 907.00 | | 278 907.00 | 278 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 056.00 | 150.00 | | 3 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 495.00 | 1 241.00 | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 1 000.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1 000.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | 3 587.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 3 587.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -2 587.00 | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 757.00 | 218 242.00 | | 288 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 705.00 | 230 149.00 | | 283 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 052.00 | -11 907.00 | | 5 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | 3 663.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 393.00 | | 10 460.00 | 9 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 19 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 788.00 | | 10 460.00 | 5 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726.00 | 1 986.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 1 986.00 | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 677.00 | 3 938.00 | 4 739.00 | 8 677.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 565.00 | 23 826.00 | 4 739.00 | 28 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 764.00 | | 2 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 469.00 | 7 810.00 | | 7 469.00 |
ST Autres comptes | 29 528.00 | 27 586.00 | | 29 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | 350.00 | | 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | 764.00 | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 502.00 | 27 155.00 | | 36 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 951.00 | 13 827.00 | | 17 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 793.00 | 35 746.00 | | 42 793.00 |