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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 650.00 | 993.00 | 5 657.00 | 6 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 092.00 | | 869 092.00 | 869 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 032.00 | 993.00 | 2 050 039.00 | 2 051 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 343.00 | | 303 343.00 | 303 343.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 148.00 | | 382 148.00 | 382 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 180.00 | 993.00 | 2 432 187.00 | 2 433 180.00 |
CU Autres participations | 1 175 290.00 | | 1 175 290.00 | 1 175 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 200.00 | | | 1 126 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
DG Autres réserves | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 531.00 | | | 106 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 761.00 | | | 1 390 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 219.00 | | | 615 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 126.00 | | | 388 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 426.00 | | | 1 041 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 187.00 | | | 2 432 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 426.00 | | | 1 041 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 219.00 | | | 615 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 1 241 559.00 | | 1 241 559.00 | 1 241 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 559.00 | | 1 241 559.00 | 1 241 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 690.00 | | | -8 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 159.00 | | | 1 254 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 627.00 | | | 1 147 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 531.00 | | | 106 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 695.00 | | 853 807.00 | 1 310 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 470.00 | 2 044 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 470.00 | 2 051 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 045.00 | | 853 807.00 | 1 304 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 831.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 831.00 | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 958.00 | 165 958.00 | | 165 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 219.00 | 615 219.00 | | 615 219.00 |
VI Groupe et associés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VW T.V.A. | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 426.00 | 1 041 426.00 | | 1 041 426.00 |