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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 990.00 | | 1 287 990.00 | 1 287 990.00 |
BZ Autres créances | 145 261.00 | | 145 261.00 | 145 261.00 |
CF Disponibilités | 745 881.00 | | 745 881.00 | 745 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 891 142.00 | | 891 142.00 | 891 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 132.00 | | 2 179 132.00 | 2 179 132.00 |
CU Autres participations | 1 287 990.00 | | 1 287 990.00 | 1 287 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 538.00 | 64 538.00 | | 64 538.00 |
DH Report à nouveau | -5 669.00 | -2 948.00 | | -5 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 125.00 | -2 721.00 | | 883 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 993.00 | 1 252 869.00 | | 2 135 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 366.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 978.00 | 35 203.00 | | 35 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 139.00 | 37 569.00 | | 43 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 132.00 | 1 290 438.00 | | 2 179 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 139.00 | 37 569.00 | | 43 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488 678.00 | | | 1 488 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488 678.00 | | | 1 488 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 800.00 | | | 664 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 801.00 | | | 666 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 821 877.00 | | | 821 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 978.00 | -1 058.00 | | 35 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 638.00 | | | 1 588 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 514.00 | 2 721.00 | | 705 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 125.00 | -2 721.00 | | 883 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 800.00 | | 699 990.00 | 1 252 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 664 800.00 | 1 287 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 800.00 | 1 287 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 800.00 | | 699 990.00 | 1 252 800.00 |