| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 700.00 | 250.00 | 450.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 600.00 | 101 301.00 | 72 299.00 | 173 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 258.00 | 42 957.00 | 46 301.00 | 89 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 518.00 | 146 408.00 | 440 110.00 | 586 518.00 |
BT Marchandises | 1 457 597.00 | 94 524.00 | 1 363 073.00 | 1 457 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 604.00 | | 371 604.00 | 371 604.00 |
BZ Autres créances | 366 416.00 | 43 114.00 | 323 301.00 | 366 416.00 |
CF Disponibilités | 252 272.00 | | 252 272.00 | 252 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 168.00 | 137 638.00 | 2 315 530.00 | 2 453 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 686.00 | 284 046.00 | 2 755 640.00 | 3 039 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
DH Report à nouveau | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 950.00 | 96 154.00 | | 154 950.00 |
DL TOTAL (I) | 351 104.00 | 196 154.00 | | 351 104.00 |
DP Provisions pour risques | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 554.00 | 385 120.00 | | 1 058 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 430 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 409.00 | 6 999.00 | | 14 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 704.00 | 920 118.00 | | 694 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 770.00 | 205 919.00 | | 230 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
EA Autres dettes | 141 925.00 | 285 385.00 | | 141 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 643.00 | 2 233 542.00 | | 2 354 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 640.00 | 2 429 696.00 | | 2 755 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 306.00 | 1 922 882.00 | | 2 114 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 508 917.00 | 332 627.00 | 4 841 545.00 | 4 508 917.00 |
FG Production vendue services | -9 000.00 | | -9 000.00 | -9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 917.00 | 332 627.00 | 4 832 545.00 | 4 499 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 092.00 | 3 165.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 297.00 | 3 000.00 | | 71 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 297.00 | 3 000.00 | | 71 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 732.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 313.00 | 1 100.00 | | 38 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 131.00 | 1 832.00 | | 132 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 834.00 | 1 168.00 | | -60 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 259.00 | 31 361.00 | | 60 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 944.00 | 5 910 442.00 | | 4 905 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 994.00 | 5 814 288.00 | | 4 750 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 950.00 | 96 154.00 | | 154 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 298.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 411.00 | | 64 808.00 | 564 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 701.00 | 586 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 101.00 | 263 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 900.00 | | | 321 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 851.00 | | 64 808.00 | 240 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 395.00 | 60 801.00 | 3 788.00 | 89 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 495.00 | 60 802.00 | 3 788.00 | 87 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 893.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 94 524.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187 531.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 704.00 | 694 704.00 | | 694 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 371 604.00 | 371 604.00 | | 371 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 554.00 | 818 217.00 | 240 337.00 | 1 058 554.00 |
VI Groupe et associés | 137 711.00 | 137 711.00 | | 137 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 857.00 | 338 857.00 | | 338 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 080.00 | 739 080.00 | | 739 080.00 |
VW T.V.A. | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 234.00 | 2 099 897.00 | 240 337.00 | 2 340 234.00 |