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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 146.00 | | 90 146.00 | 90 146.00 |
BZ Autres créances | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 810.00 | | 147 810.00 | 147 810.00 |
CU Autres participations | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 590.00 | 20 491.00 | | 35 590.00 |
DL TOTAL (I) | 57 082.00 | 21 491.00 | | 57 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 184.00 | 98 569.00 | | 51 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 505.00 | 6 907.00 | | 37 505.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 1 545.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 728.00 | 107 021.00 | | 90 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 810.00 | 128 513.00 | | 147 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 296.00 | 55 837.00 | | 49 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410.00 | 9 509.00 | | 4 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 590.00 | 20 491.00 | | 35 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 184.00 | 9 752.00 | 41 432.00 | 51 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -25 994.00 | | | -25 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 755.00 | 41 705.00 | 1 050.00 | 42 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 728.00 | 49 296.00 | 41 432.00 | 90 728.00 |