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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 28 691.00 | 6 309.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 043.00 | 3 982.00 | 2 061.00 | 6 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 384.00 | 82 044.00 | 499 340.00 | 581 384.00 |
BT Marchandises | 86 089.00 | | 86 089.00 | 86 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 463.00 | | 226 463.00 | 226 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 027.00 | | 327 027.00 | 327 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 411.00 | 82 044.00 | 826 367.00 | 908 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
CU Autres participations | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127 865.00 | 75 981.00 | | 127 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 389.00 | 51 884.00 | | 92 389.00 |
DL TOTAL (I) | 330 254.00 | 237 865.00 | | 330 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 818.00 | 350 583.00 | | 312 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 323.00 | 50 810.00 | | 61 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 687.00 | 65 934.00 | | 78 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 281.00 | 25 624.00 | | 41 281.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 114.00 | 492 951.00 | | 496 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 367.00 | 730 816.00 | | 826 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 352.00 | 492 951.00 | | 221 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 740.00 | | 3 643.00 | 577 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 060.00 | | | 490 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 060.00 | | 983.00 | 40 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | 2 660.00 | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 687.00 | 8 356.00 | | 73 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 310.00 | | | 44 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 317.00 | 8 356.00 | | 24 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 818.00 | 38 057.00 | 194 742.00 | 312 818.00 |
VI Groupe et associés | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 114.00 | 221 352.00 | 194 742.00 | 496 114.00 |