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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322.00 | 1 583.00 | 1 739.00 | 3 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 787.00 | 7 285.00 | 9 502.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 109.00 | 8 868.00 | 11 241.00 | 20 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
BZ Autres créances | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CF Disponibilités | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 283.00 | 8 868.00 | 135 415.00 | 144 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 296.00 | 89 569.00 | | 93 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 835.00 | 3 727.00 | | -66 835.00 |
DL TOTAL (I) | 27 561.00 | 94 396.00 | | 27 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 993.00 | 14 771.00 | | 7 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 25 772.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 205.00 | 70 899.00 | | 96 205.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 854.00 | 112 942.00 | | 107 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 415.00 | 207 338.00 | | 135 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 854.00 | 112 942.00 | | 107 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 164.00 | | 485 164.00 | 485 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 164.00 | | 485 164.00 | 485 164.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 19 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 861.00 | 17 642.00 | | 8 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 39.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 39.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 4 709.00 | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 4 709.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | -4 670.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 828.00 | 628 400.00 | | 485 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 663.00 | 624 672.00 | | 552 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 835.00 | 3 727.00 | | -66 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 033.00 | 7 621.00 | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 950.00 | | 1 158.00 | 18 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 950.00 | | 1 158.00 | 18 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883.00 | 4 985.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883.00 | 4 985.00 | | 3 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VI Groupe et associés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 372.00 | 8 979.00 | | 7 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 345.00 | 12 499.00 | | 10 345.00 |
ST Autres comptes | 145 637.00 | 159 760.00 | | 145 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 858.00 | 52 795.00 | | 50 858.00 |
YT Sous‐traitance | 4 089.00 | 13 500.00 | | 4 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 368.00 | 8 979.00 | | 10 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 740.00 | 1 000.00 | | 1 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 645.00 | 29 970.00 | | 19 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 930.00 | 238 554.00 | | 210 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |