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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 369.00 | 16 928.00 | 11 441.00 | 28 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 959.00 | 46 815.00 | 38 144.00 | 84 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 572.00 | 63 743.00 | 678 829.00 | 742 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 132.00 | | 117 132.00 | 117 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 704.00 | 63 743.00 | 795 961.00 | 859 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 837.00 | 50 461.00 | | 6 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 044.00 | -43 623.00 | | -3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 14 793.00 | 17 837.00 | | 14 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 289.00 | 385 281.00 | | 321 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 326.00 | 316 326.00 | | 316 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 189.00 | 51 624.00 | | 58 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 363.00 | 82 345.00 | | 85 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 168.00 | 835 576.00 | | 781 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 961.00 | 853 414.00 | | 795 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 609.00 | | 257 609.00 | 257 609.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 609.00 | | 257 609.00 | 257 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 790.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 990.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 990.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -990.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 592.00 | 591 044.00 | | 343 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 636.00 | 634 668.00 | | 346 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 044.00 | -43 623.00 | | -3 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 953.00 | 24 790.00 | | 38 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | 8 548.00 | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 573.00 | 16 242.00 | | 30 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 326.00 | 316 326.00 | | 316 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 289.00 | 77 186.00 | 244 103.00 | 321 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 243.00 | 88 998.00 | 9 244.00 | 98 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 168.00 | 537 065.00 | 244 103.00 | 781 168.00 |