| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 602.00 | 5 107.00 | 7 494.00 | 12 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 111.00 | 5 107.00 | 13 003.00 | 18 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 760.00 | 41 666.00 | 54 094.00 | 95 760.00 |
BZ Autres créances | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 554 302.00 | | 554 302.00 | 554 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 730.00 | 41 666.00 | 616 064.00 | 657 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 840.00 | 46 773.00 | 629 067.00 | 675 840.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 15 094.00 | -3 390.00 | | 15 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 150.00 | 113 612.00 | | 326 150.00 |
DL TOTAL (I) | 391 943.00 | 117 222.00 | | 391 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 699.00 | 35 542.00 | | 27 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 7 066.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 223.00 | 155 433.00 | | 207 223.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 124.00 | 198 046.00 | | 237 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 067.00 | 315 268.00 | | 629 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 124.00 | 198 046.00 | | 237 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 719.00 | | 7 170.00 | 35 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 793.00 | 18 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 793.00 | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 143.00 | | 820.00 | 26 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | | 6 350.00 | 6 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647.00 | 8 378.00 | 9 918.00 | 6 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 4 959.00 | 9 918.00 | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 3 419.00 | | 1 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 548.00 | 96 548.00 | | 96 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639.00 | | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 752.00 | 106 752.00 | | 106 752.00 |
VW T.V.A. | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 124.00 | 237 124.00 | | 237 124.00 |