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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 952.00 | 2 231.00 | 34 722.00 | 36 952.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 684.00 | 2 231.00 | 35 454.00 | 37 684.00 |
060 Stock marchandises | 423 711.00 | | 423 711.00 | 423 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
072 Créances – Autres | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
084 Disponibilités | 97 061.00 | | 97 061.00 | 97 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 344.00 | | 590 344.00 | 590 344.00 |
110 Total général Actif | 628 028.00 | 2 231.00 | 625 798.00 | 628 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 869.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |