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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 747.00 | 1 899.00 | 2 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 676.00 | 747.00 | 341 929.00 | 342 676.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 168.00 | 747.00 | 346 421.00 | 347 168.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 463.00 | | | 463.00 |
DH Report à nouveau | | -25 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 066.00 | 26 388.00 | | 26 066.00 |
DL TOTAL (I) | 201 529.00 | 175 463.00 | | 201 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 722.00 | 109 861.00 | | 82 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 451.00 | 56 877.00 | | 61 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 892.00 | 167 458.00 | | 144 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 421.00 | 342 920.00 | | 346 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 534.00 | 84 739.00 | | 89 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935.00 | 3 612.00 | | 3 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 066.00 | 26 388.00 | | 26 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 031.00 | | 2 646.00 | 340 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 031.00 | | | 340 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 722.00 | 27 363.00 | 55 359.00 | 82 722.00 |
VI Groupe et associés | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 892.00 | 89 534.00 | 55 359.00 | 144 892.00 |