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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 948.00 | 7 366.00 | 3 581.00 | 10 948.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 963.00 | 7 366.00 | 3 596.00 | 10 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
060 Stock marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
110 Total général Actif | 36 690.00 | 7 366.00 | 29 323.00 | 36 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 72.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 787.00 | 3 905.00 | | 1 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 448.00 | 44 958.00 | | 38 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 913.00 | 7 025.00 | | 913.00 |
230 Autres produits | 1 112.00 | 6 071.00 | | 1 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 260.00 | 61 959.00 | | 42 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973.00 | 1 311.00 | | 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 374.00 | 594.00 | | -1 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 593.00 | 4 097.00 | | 4 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 566.00 | 423.00 | | -1 566.00 |
242 Autres charges externes. | 11 941.00 | 12 218.00 | | 11 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 875.00 | 20 832.00 | | 21 875.00 |
252 Charges sociales | 9 708.00 | 8 336.00 | | 9 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 162.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 407.00 | 50 036.00 | | 48 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 147.00 | 11 924.00 | | -6 147.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 265.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -152.00 | -112.00 | | -152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 001.00 | 12 269.00 | | -6 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 215.00 | | | 2 215.00 |