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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 190.00 | 337.00 | 528.00 |
AP Constructions | 81 813.00 | 5 906.00 | 75 907.00 | 81 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 873.00 | 3 121.00 | 6 752.00 | 9 873.00 |
BF Prêts | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 611.00 | | 139 611.00 | 139 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 985.00 | 9 217.00 | 299 769.00 | 308 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CF Disponibilités | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 258.00 | 9 217.00 | 380 041.00 | 389 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 711.00 | -1 083.00 | | -3 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496.00 | -2 627.00 | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785.00 | -1 711.00 | | 2 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 911.00 | 369 713.00 | | 304 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 207.00 | 1 590.00 | | 72 207.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 256.00 | 371 303.00 | | 377 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 041.00 | 369 592.00 | | 380 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 242.00 | 2 627.00 | | 46 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496.00 | -2 627.00 | | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 8 178.00 | 254.00 | 1 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 176.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 8 002.00 | 254.00 | 1 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 911.00 | 304 911.00 | | 304 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 216 773.00 | | 216 773.00 | 216 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 487.00 | 63 715.00 | 216 773.00 | 280 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 256.00 | 377 117.00 | | 377 256.00 |