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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 968.00 | 38 635.00 | 64 332.00 | 102 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 968.00 | 38 635.00 | 124 332.00 | 162 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
060 Stock marchandises | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
084 Disponibilités | 382 269.00 | | 382 269.00 | 382 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 056.00 | | 392 056.00 | 392 056.00 |
110 Total général Actif | 555 024.00 | 38 635.00 | 516 389.00 | 555 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 839.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 188.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 780.00 | | | 152 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 652.00 | | | 40 652.00 |