| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 495.00 | 3 499.00 | 13 996.00 | 17 495.00 |
AH Fonds commercial | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 758.00 | 9 352.00 | 37 406.00 | 46 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 167.00 | 12 851.00 | 149 316.00 | 162 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 237 968.00 | | 237 968.00 | 237 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 366.00 | | 239 366.00 | 239 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 533.00 | 12 851.00 | 388 682.00 | 401 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
DL TOTAL (I) | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 355.00 | | | 237 355.00 |
EA Autres dettes | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 536.00 | | | 287 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 682.00 | | | 388 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 536.00 | | | 257 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 895.00 | | 550 895.00 | 550 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 895.00 | | 550 895.00 | 550 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 979.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 263.00 | | | 692 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 147.00 | | | 592 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 692.00 | | 65 975.00 | 123 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 500.00 | | 162 167.00 | 27 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 439.00 | | 38 475.00 | 59 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 258.00 | | 27 500.00 | 19 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 851.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 352.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 355.00 | 237 355.00 | | 237 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 536.00 | 257 536.00 | 30 000.00 | 287 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
ST Autres comptes | 381 688.00 | | | 381 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 688.00 | | | 381 688.00 |