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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 2 108.00 | 3 134.00 | 5 242.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 757.00 | 3 608.00 | 4 149.00 | 7 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
072 Créances – Autres | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
084 Disponibilités | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
110 Total général Actif | 93 922.00 | 3 608.00 | 90 314.00 | 93 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 770.00 | 176 085.00 | | 255 770.00 |
230 Autres produits | 24 975.00 | 3 006.00 | | 24 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 744.00 | 179 091.00 | | 280 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 000.00 | 2 843.00 | | 2 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133.00 | -124.00 | | -133.00 |
242 Autres charges externes. | 154 312.00 | 73 579.00 | | 154 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 930.00 | | 1 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 211.00 | 76 128.00 | | 97 211.00 |
252 Charges sociales | 22 150.00 | 15 734.00 | | 22 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | 1 422.00 | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 2 328.00 | 81.00 | | 2 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 575.00 | 171 593.00 | | 280 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170.00 | 7 498.00 | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 612.00 | 4 500.00 | | 4 612.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 1 125.00 | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 162.00 | 10 873.00 | | 4 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |