| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 697.00 | 22 955.00 | 144 742.00 | 167 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 125.00 | 12 376.00 | 30 750.00 | 43 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 877.00 | 128 477.00 | 585 399.00 | 713 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 231.00 | 163 808.00 | 844 423.00 | 1 008 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BT Marchandises | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 142 281.00 | | 142 281.00 | 142 281.00 |
CF Disponibilités | 86 764.00 | | 86 764.00 | 86 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 629.00 | | 304 629.00 | 304 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 860.00 | 163 808.00 | 1 149 052.00 | 1 312 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 070.00 | -443.00 | | -346 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 331.00 | -345 627.00 | | -352 331.00 |
DL TOTAL (I) | -690 401.00 | -338 070.00 | | -690 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 518.00 | 700 371.00 | | 627 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 056.00 | 21 958.00 | | 69 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 174 180.00 | | |
EA Autres dettes | 1 142 878.00 | 742 125.00 | | 1 142 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 453.00 | 1 638 633.00 | | 1 839 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 052.00 | 1 300 563.00 | | 1 149 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 453.00 | 1 638 633.00 | | 1 839 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 009.00 | | 96 772.00 | 933 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 550.00 | | 1 008 231.00 | 21 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 550.00 | | 1 008 231.00 | 21 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 009.00 | | 96 772.00 | 933 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 153.00 | 149 655.00 | | 14 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 153.00 | 149 655.00 | | 14 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 518.00 | 627 518.00 | | 627 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 336.00 | 36 336.00 | | 36 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 878.00 | 1 142 878.00 | | 1 142 878.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 920.00 | 5 447.00 | 12 473.00 | 17 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 651.00 | 148 178.00 | 12 473.00 | 160 651.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 453.00 | 1 839 453.00 | | 1 839 453.00 |