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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BT Marchandises | 2 036 003.00 | | 2 036 003.00 | 2 036 003.00 |
BZ Autres créances | 946 325.00 | | 946 325.00 | 946 325.00 |
CF Disponibilités | 1 942 230.00 | | 1 942 230.00 | 1 942 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 169.00 | | 4 954 169.00 | 4 954 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 981.00 | | 4 959 981.00 | 4 959 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 145.00 | -6 191.00 | | 791 145.00 |
DL TOTAL (I) | 786 454.00 | -4 691.00 | | 786 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 570.00 | 2 399 671.00 | | 1 045 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 5 315.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 440.00 | 6 191.00 | | 295 440.00 |
EA Autres dettes | 2 827 734.00 | 2 384 007.00 | | 2 827 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 527.00 | 4 795 185.00 | | 4 173 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 981.00 | 4 790 494.00 | | 4 959 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 527.00 | 4 795 185.00 | | 4 173 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 5 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 440.00 | 295 440.00 | | 295 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873 305.00 | 3 873 305.00 | | 3 873 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 946 325.00 | 946 325.00 | | 946 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 749.00 | 975 937.00 | 5 812.00 | 981 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 527.00 | 4 173 527.00 | | 4 173 527.00 |