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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AH Fonds commercial | 256 100.00 | | 256 100.00 | 256 100.00 |
AP Constructions | 58 677.00 | 37 472.00 | 21 205.00 | 58 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 1 544.00 | 10 723.00 | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 486.00 | 84 831.00 | 145 655.00 | 230 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 066.00 | 136 178.00 | 438 888.00 | 575 066.00 |
BP En cours de production de services | 58 160.00 | | 58 160.00 | 58 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 244.00 | | 104 244.00 | 104 244.00 |
BZ Autres créances | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
CF Disponibilités | 101 929.00 | | 101 929.00 | 101 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 754.00 | | 319 754.00 | 319 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 819.00 | 136 178.00 | 758 642.00 | 894 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 340.00 | 28 900.00 | | 31 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 053.00 | 2 440.00 | | 70 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DL TOTAL (I) | 148 032.00 | 74 041.00 | | 148 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 935.00 | 519 970.00 | | 356 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 727.00 | 48 093.00 | | 48 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 31 006.00 | | 28 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 227.00 | 147 241.00 | | 176 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 610.00 | 746 310.00 | | 610 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 642.00 | 820 351.00 | | 758 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 222.00 | 746 310.00 | | 351 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 147.00 | | 47 918.00 | 527 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 430.00 | | | 268 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 512.00 | | 47 918.00 | 253 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 920.00 | 33 258.00 | | 102 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 589.00 | 33 258.00 | | 90 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 935.00 | 97 546.00 | 230 904.00 | 356 935.00 |
VI Groupe et associés | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 490.00 | 159 490.00 | | 159 490.00 |
VW T.V.A. | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 610.00 | 351 222.00 | 230 904.00 | 610 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 523.00 | 6 811.00 | | 7 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | 15 371.00 | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 158 144.00 | 135 275.00 | | 158 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 000.00 | 40 474.00 | | 44 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 295.00 | 15 680.00 | | 8 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | 936.00 | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 964.00 | 7 747.00 | | 9 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 608.00 | | | 182 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 939.00 | 206 800.00 | | 216 939.00 |