| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 101.00 | 6 806.00 | 26 294.00 | 33 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 891.00 | 353 710.00 | 298 181.00 | 651 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 735.00 | 16 444.00 | 20 290.00 | 36 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 972.00 | 13 240.00 | 17 732.00 | 30 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 415.00 | 534 643.00 | 858 772.00 | 1 393 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 209.00 | 93 611.00 | 606 597.00 | 700 209.00 |
BZ Autres créances | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 494 856.00 | | 494 856.00 | 494 856.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 565.00 | 93 611.00 | 1 253 953.00 | 1 347 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 981.00 | 628 255.00 | 2 112 726.00 | 2 740 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 622 574.00 | 144 440.00 | 478 133.00 | 622 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 605.00 | | | 2 000 605.00 |
DH Report à nouveau | -660 676.00 | | | -660 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 357.00 | | | -591 357.00 |
DL TOTAL (I) | 939 978.00 | | | 939 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 396.00 | | | 692 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 275.00 | | | 199 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 288.00 | | | 277 288.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 748.00 | | | 1 172 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 726.00 | | | 2 112 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 898.00 | | | 642 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 433.00 | | 447 983.00 | 945 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 418.00 | | 250 257.00 | 405 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 655 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 739.00 | | 182 889.00 | 505 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 135.00 | | 14 837.00 | 16 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 619.00 | 238 024.00 | | 296 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 331.00 | 83 916.00 | | 67 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 090.00 | 148 065.00 | | 222 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | 6 043.00 | | 7 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 275.00 | 199 275.00 | | 199 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 289.00 | 277 289.00 | | 277 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
UX Autres créances clients | 700 210.00 | 700 210.00 | | 700 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 788.00 | 130 938.00 | 472 350.00 | 660 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 144.00 | 645 144.00 | | 645 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 547.00 | 1 347 406.00 | 18 141.00 | 1 365 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 749.00 | 642 899.00 | 472 350.00 | 1 172 749.00 |