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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 539.00 | 14 151.00 | 15 387.00 | 29 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 462.00 | 8 770.00 | 4 692.00 | 13 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 201.00 | 22 922.00 | 23 279.00 | 46 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BN En cours de production de biens | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
BT Marchandises | | 1 897.00 | -1 897.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 977.00 | | 279 977.00 | 279 977.00 |
BZ Autres créances | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
CF Disponibilités | 126 009.00 | | 126 009.00 | 126 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 193.00 | 1 897.00 | 522 295.00 | 524 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 395.00 | 24 819.00 | 545 575.00 | 570 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 360.00 | 55 715.00 | | 76 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 065.00 | 20 645.00 | | 18 065.00 |
DL TOTAL (I) | 104 426.00 | 86 360.00 | | 104 426.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 192.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 607.00 | 182 501.00 | | 165 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 082.00 | 148 698.00 | | 184 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 175.00 | 90 535.00 | | 71 175.00 |
EA Autres dettes | 20 243.00 | 25 899.00 | | 20 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 148.00 | 447 827.00 | | 441 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 575.00 | 534 188.00 | | 545 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 549 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 837.00 | |
FM Production stockée | | | -38 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | | | 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | -1 155.00 | | 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 643.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 267.00 | 572 064.00 | | 512 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 201.00 | 551 419.00 | | 494 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 066.00 | 20 645.00 | | 18 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 46 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 657.00 | 9 265.00 | | 13 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 657.00 | 9 265.00 | | 13 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 083.00 | 184 083.00 | | 184 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 279 977.00 | 279 977.00 | | 279 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 647.00 | 40 578.00 | 125 069.00 | 165 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 535.00 | 335 335.00 | 3 200.00 | 338 535.00 |
VW T.V.A. | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 149.00 | 316 080.00 | 125 069.00 | 441 149.00 |