| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 3 942.00 | 2 058.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 66.00 | 1 433.00 | 1 499.00 |
AN Terrains | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
AP Constructions | 136 779.00 | 9 152.00 | 127 627.00 | 136 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 906.00 | | 132 906.00 | 132 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 098.00 | 26 160.00 | 1 416 938.00 | 1 443 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CF Disponibilités | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 858.00 | | 115 858.00 | 115 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 955.00 | 26 160.00 | 1 532 795.00 | 1 558 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 155 445.00 | 13 000.00 | 1 142 445.00 | 1 155 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 445.00 | 1 216 445.00 | | 1 216 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
DG Autres réserves | 652.00 | | | 652.00 |
DH Report à nouveau | | -58 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 995.00 | 175 803.00 | | 78 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 882.00 | 1 333 887.00 | | 1 304 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 159.00 | 123 473.00 | | 110 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 818.00 | 10 927.00 | | 60 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 3 054.00 | | 4 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 962.00 | 35 842.00 | | 51 962.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 914.00 | 173 296.00 | | 227 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 795.00 | 1 507 183.00 | | 1 532 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 138.00 | 49 822.00 | | 131 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 489.00 | | | -51 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 046.00 | | | 225 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 051.00 | | | 146 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 995.00 | | | 78 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 709.00 | | 247 453.00 | 1 527 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 064.00 | 1 288 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 064.00 | 1 443 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 654.00 | | 19 594.00 | 127 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 055.00 | | 226 360.00 | 1 394 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 472.00 | 6 688.00 | | 6 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 742.00 | 1 200.00 | | 2 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | 5 422.00 | | 3 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 400.00 | 13 000.00 | 35 400.00 | 35 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 400.00 | 13 000.00 | 35 400.00 | 35 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 000.00 | 35 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 906.00 | | 132 906.00 | 132 906.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 159.00 | 13 383.00 | 75 099.00 | 110 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 849.00 | 7 943.00 | 132 906.00 | 140 849.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 914.00 | 131 138.00 | 75 099.00 | 227 914.00 |