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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 333.00 | 6 667.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 628.00 | 31 626.00 | 17 002.00 | 48 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 491.00 | 27 898.00 | 55 593.00 | 83 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 174.00 | 62 856.00 | 88 318.00 | 151 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 442.00 | | 36 442.00 | 36 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 616.00 | 62 856.00 | 124 759.00 | 187 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 040.00 | -39 620.00 | | -41 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 568.00 | -1 419.00 | | -9 568.00 |
DL TOTAL (I) | -45 608.00 | -36 040.00 | | -45 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 97.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 500.00 | 133 651.00 | | 126 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 277.00 | 38 172.00 | | 34 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 482.00 | 12 262.00 | | 9 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 367.00 | 184 182.00 | | 170 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 759.00 | 153 142.00 | | 124 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 367.00 | 184 182.00 | | 170 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 97.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 733.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 733.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 12.00 | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 12.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 710.00 | 721.00 | | -3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 700.00 | 198 995.00 | | 194 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 269.00 | 200 414.00 | | 204 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 568.00 | -1 419.00 | | -9 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 166.00 | | 8.00 | 151 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 119.00 | | | 132 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047.00 | | 8.00 | 9 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 679.00 | 19 178.00 | | 43 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 1 111.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 457.00 | 18 067.00 | | 41 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 255.00 | 15 200.00 | 9 055.00 | 24 255.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 367.00 | 170 367.00 | | 170 367.00 |