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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 341 384.00 | 1 368.00 | 11 340 016.00 | 11 341 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CF Disponibilités | 1 266 715.00 | | 1 266 715.00 | 1 266 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 107.00 | | 1 271 107.00 | 1 271 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 612 492.00 | 1 368.00 | 12 611 123.00 | 12 612 492.00 |
CU Autres participations | 11 340 016.00 | | 11 340 016.00 | 11 340 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 116 000.00 | 10 116 000.00 | | 10 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 165.00 | 318 733.00 | | 644 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 766.00 | 325 431.00 | | 236 766.00 |
DL TOTAL (I) | 10 996 931.00 | 10 760 165.00 | | 10 996 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 146.00 | 1 846 581.00 | | 1 490 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 623.00 | 921 622.00 | | 11 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | 1 464.00 | | 12 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 191.00 | 2 769 667.00 | | 1 614 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 611 123.00 | 13 529 831.00 | | 12 611 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 093.00 | 1 325 525.00 | | 530 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 150.00 | 354 734.00 | | 403 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 383.00 | 29 302.00 | | 166 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 766.00 | 325 431.00 | | 236 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 200 238.00 | | 382 973.00 | 13 200 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 241 826.00 | 11 340 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241 826.00 | 11 341 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198 869.00 | | 382 973.00 | 13 198 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051.00 | 318.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | 318.00 | | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 005.00 | 8 100.00 | 37 905.00 | 46 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 141.00 | 360 043.00 | 1 084 098.00 | 1 444 141.00 |
VI Groupe et associés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 027.00 | | | 357 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 191.00 | 492 188.00 | 1 122 003.00 | 1 614 191.00 |