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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 284.00 | 716.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 083.00 | 18 818.00 | 16 266.00 | 35 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 633.00 | 20 102.00 | 17 531.00 | 37 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 485.00 | 20 102.00 | 46 383.00 | 66 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 3 784.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 718.00 | | | -3 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 504.00 | -7 503.00 | | -4 504.00 |
DL TOTAL (I) | -2 722.00 | 1 782.00 | | -2 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 6 761.00 | | 1 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 2 407.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 794.00 | 11 894.00 | | 10 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 818.00 | 38 252.00 | | 34 818.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 8 277.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 105.00 | 67 591.00 | | 49 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 383.00 | 69 373.00 | | 46 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 105.00 | 65 886.00 | | 49 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 172.00 | | 141 172.00 | 141 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 172.00 | | 141 172.00 | 141 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 609.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | 609.00 | | 1 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 25.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 25.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | 584.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 795.00 | 260 506.00 | | 142 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 299.00 | 268 009.00 | | 147 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 504.00 | -7 503.00 | | -4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 37 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 37 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 165.00 | 7 552.00 | 615.00 | 13 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 165.00 | 7 552.00 | 615.00 | 13 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VP Divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 683.00 | 25 133.00 | 550.00 | 25 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |