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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 425.00 | 14 575.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 22 585.00 | 10 611.00 | 11 974.00 | 22 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 191.00 | 8 687.00 | 4 504.00 | 13 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 110.00 | 6 217.00 | 6 894.00 | 13 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 236.00 | 35 940.00 | 56 296.00 | 92 236.00 |
BT Marchandises | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CF Disponibilités | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 375.00 | 35 940.00 | 94 435.00 | 130 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 973.00 | -72 178.00 | | -70 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | 1 205.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | -38 319.00 | -40 973.00 | | -38 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 514.00 | 57 321.00 | | 50 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 186.00 | 31 964.00 | | 36 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 884.00 | 28 682.00 | | 24 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 169.00 | 16 192.00 | | 21 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 754.00 | 136 959.00 | | 132 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 435.00 | 95 986.00 | | 94 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 308.00 | | 173 308.00 | 173 308.00 |
FG Production vendue services | 142 059.00 | | 142 059.00 | 142 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 367.00 | | 315 367.00 | 315 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 28 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 781.00 | 31 000.00 | | 5 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 334.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 334.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 531.00 | 30 666.00 | | 5 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 351.00 | 302 333.00 | | 321 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 698.00 | 301 128.00 | | 318 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | 1 205.00 | | 2 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 078.00 | 8 696.00 | | 8 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 519.00 | 10 422.00 | | 25 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 3 125.00 | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | 7 297.00 | | 18 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 701.00 | 46 266.00 | 40 435.00 | 86 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 330.00 | 17 980.00 | 18 350.00 | 36 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 754.00 | 92 319.00 | 40 435.00 | 132 754.00 |