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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 566.00 | 2 417.00 | 7 149.00 | 9 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 476.00 | 2 417.00 | 17 058.00 | 19 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 122.00 | | 312 122.00 | 312 122.00 |
BZ Autres créances | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CF Disponibilités | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 952.00 | | 413 952.00 | 413 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 428.00 | 2 417.00 | 431 011.00 | 433 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 233.00 | 136.00 | | 1 233.00 |
DH Report à nouveau | 23 414.00 | 2 570.00 | | 23 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 645.00 | 21 941.00 | | -219 645.00 |
DL TOTAL (I) | -144 998.00 | 74 647.00 | | -144 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 624.00 | 152 581.00 | | 301 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 410.00 | 69 704.00 | | 116 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 975.00 | 25 642.00 | | 57 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 009.00 | 247 927.00 | | 576 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 011.00 | 322 574.00 | | 431 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 009.00 | 247 927.00 | | 476 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 873.00 | | 1 019 873.00 | 1 019 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 873.00 | | 1 019 873.00 | 1 019 873.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 383.00 | | | 1 020 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 028.00 | | | 1 240 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 645.00 | | | -219 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 695.00 | | 6 780.00 | 12 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | | 6 780.00 | 2 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 1 094.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 1 094.00 | | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 624.00 | 301 624.00 | | 301 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 312 122.00 | 312 122.00 | | 312 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 80 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 707.00 | 369 797.00 | 9 909.00 | 379 707.00 |
VW T.V.A. | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 009.00 | 476 009.00 | 80 000.00 | 576 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
ST Autres comptes | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060 055.00 | | | 1 060 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 124.00 | | | 201 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155 621.00 | | | 1 155 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |