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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 972.00 | 3 071.00 | 81 901.00 | 84 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 472.00 | 3 071.00 | 90 401.00 | 93 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 263.00 | | 77 263.00 | 77 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 735.00 | 3 071.00 | 167 664.00 | 170 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
DL TOTAL (I) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 210.00 | | | 117 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 820.00 | | | 147 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 664.00 | | | 167 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
FG Production vendue services | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 206.00 | | 126 206.00 | 126 206.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 354.00 | | | 126 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 104.00 | 17 567.00 | 73 700.00 | 117 104.00 |
VI Groupe et associés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 820.00 | 48 282.00 | 73 700.00 | 147 820.00 |