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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 533.00 | 2 667.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 180.00 | 1 968.00 | 3 212.00 | 5 180.00 |
040 Immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 670.00 | 2 501.00 | 58 169.00 | 60 670.00 |
060 Stock marchandises | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
072 Créances – Autres | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
084 Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
110 Total général Actif | 102 544.00 | 2 501.00 | 100 043.00 | 102 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 189.00 | | | 123 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
230 Autres produits | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 683.00 | | | 162 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 166.00 | | | -21 166.00 |
242 Autres charges externes. | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
252 Charges sociales | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 590.00 | | | 169 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 908.00 | | | -6 908.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 958.00 | | | -6 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |